“熱浪”來襲 氣候變化影響哪些板塊?

文章來源:上海證券報碳交易網(wǎng)2022-07-27 09:10

  近期,全球多地出現(xiàn)異常高溫天氣。受此影響,A股市場上,家電、電力等板塊進入“旺季”,而種植等板塊則飽受考驗。機構(gòu)人士認為,隨著“雙碳”“ESG”等概念深入人心,氣候因素將在投資過程中扮演越來越重要的角色。
 
  家電、電力板塊表現(xiàn)強勢
 
  6月以來,全國多地開啟“炙烤”模式,涉及地區(qū)進一步擴大。在高溫影響下,空調(diào)、冰箱等家用電器銷售火爆,用電量也大幅上升。
 
  消息面上,工業(yè)和信息化部等五部門6月發(fā)布《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》,鼓勵有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新行動。此外,《關(guān)于促進綠色智能家電消費的若干措施》發(fā)布在即。
 
  在上述雙重因素影響下,白色家電行業(yè)迎來利好。整體來看,6月至今,白色家電板塊累計上漲11.16%,總成交額達73.05億元。板塊內(nèi),漢宇集團、美的集團、格力電器、海信家電等龍頭股領(lǐng)漲,其中漢宇集團6月以來股價已翻倍。
 
  高溫天氣下用電量大幅提升,也帶動電力行業(yè)穩(wěn)中向好。據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計,6月以來,全國電力消費增速由負轉(zhuǎn)正,預計增速將隨著高溫的持續(xù)而加快。
 
  在A股市場上,電力板塊6月至今漲幅為3.82%,累計成交額達198億元。個股方面,韶能股份、新中港、世茂能源等領(lǐng)漲,區(qū)間漲幅分別為34.43%、30.06%、15.21%。
 
  種植板塊飽受高溫考驗
 
  較之白色家電、電力板塊,種植業(yè)卻因高溫天氣而備受煎熬。
 
  海外市場方面,美國作為全球最大的糧食出口國,酷熱和干燥的天氣給其農(nóng)業(yè)生產(chǎn)帶來巨大壓力,甚至威脅到玉米、大豆和其他農(nóng)作物的種植。印度是全球小麥、稻谷、棉花的主要生產(chǎn)國及出口國。當?shù)貧庀缶止嫉臄?shù)據(jù)顯示,印度自今年3月下旬開始出現(xiàn)持續(xù)的高溫天氣,西北部和中部地區(qū)的平均氣溫更是創(chuàng)下了122年以來的新高,且預測氣溫或?qū)⑦M一步高企。當?shù)?a href='http://out-alive.com/tanzhuanjia' target='_blank'>專家預計印度小麥今年或?qū)⒚媾R15%至25%的平均減產(chǎn),棉花播種或受影響。
 
  有業(yè)內(nèi)人士表示,炎熱天氣恰好發(fā)生在作物生長的關(guān)鍵灌漿期,全球糧價高景氣有望延續(xù),這可能進一步加劇人們對全球糧食供應(yīng)的擔憂。
 
  資本市場上,A股種植板塊6月以來的市場表現(xiàn)欠佳,截至7月26日該板塊累計下跌17.24%。
 
  氣候變化成投資考量重要因子
 
  氣候變化對于市場的影響與日俱增,進而成為投資者需要考慮的重要變量。
 
  畢馬威認為,氣候變化給企業(yè)帶來重大影響。為此,企業(yè)需要盡快采取行動應(yīng)對,降低自身的碳排放量。并且,隨著全球經(jīng)濟逐漸轉(zhuǎn)向低碳模式,預計有關(guān)工作在未來幾年將會繼續(xù)增加。
 
  華寶基金可持續(xù)發(fā)展投資部基金經(jīng)理徐欣表示,考慮氣候變化影響的分類方法和投資框架,更有助于挖掘影響行業(yè)和公司長期價值的因子,對傳統(tǒng)的行業(yè)劃分和投資框架構(gòu)成有效補充。在此背景下,目前重點關(guān)注綠色經(jīng)濟與數(shù)字經(jīng)濟兩大投資方向。
 
  ESG指標在業(yè)界也熱度頗高,有更多機構(gòu)投資者和資產(chǎn)管理人在投資決策中將環(huán)境、社會和公司治理等因素納入考量。匯豐環(huán)球研究的分析表明,在驅(qū)動公司業(yè)績的中期因素中,有40%至50%與ESG有關(guān)。在ESG方面做得更出色的企業(yè),通常更有長遠規(guī)劃,公司管理層也往往具有更高的前瞻性,長期來看更容易取得出色表現(xiàn)。
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