光伏行業(yè)利好不斷 警惕資本大鱷借“碳達(dá)峰”、“碳中和”收割中小投資者

文章來(lái)源:中國(guó)能源網(wǎng) 碳交易網(wǎng)2021-03-18 22:55

資本市場(chǎng)層面,光伏板塊止跌反彈。 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om

經(jīng)歷了前段時(shí)間股價(jià)的持續(xù)下挫,2021年3月15日,光伏行業(yè)“三巨頭”隆基股份、通威股份、陽(yáng)光電源的股價(jià)再次經(jīng)歷了集體重挫。3月16日,A股光伏板塊略顯止跌企穩(wěn)跡象,以隆基股份(81.600, -0.37, -0.45%)、通威股份(31.190, 0.09, 0.29%)為代表的行業(yè)龍頭沒(méi)有再大幅殺跌。有人高呼:光伏雙雄隆基股份、通威股份跌得快把高瓴套住了,是時(shí)候抄底了!

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早前,高瓴資本曾以70元/股、28元/股價(jià)格分別入股隆基和通威。而經(jīng)過(guò)前期的大幅調(diào)整,高瓴資本上述兩筆投資的浮盈已大幅收窄。那么,對(duì)于持有現(xiàn)金的中小投資者而言,這是否是進(jìn)場(chǎng)抄底的好時(shí)機(jī)呢?本文并不試圖給出答案,雖然筆者曾從事光伏行業(yè)數(shù)年,亦曾在資本市場(chǎng)做過(guò)“韭菜”,看過(guò)幾出莊股演繹“老鄉(xiāng)別走”的戲碼,也僅僅是比某些人多了一分冷靜和思考而已。

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2020年下半年以來(lái),光伏行業(yè)可謂重磅利好不斷。國(guó)家層面多次提出“碳達(dá)峰”、“碳中和”發(fā)展目標(biāo)。 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om

2020年9月22日,國(guó)家主席習(xí)近平在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上提出:“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值,努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。”

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2020年12月12日,習(xí)近平主席在氣候雄心峰會(huì)上發(fā)表題為《繼往開來(lái),開啟全球應(yīng)對(duì)氣候變化新征程》的話,宣布:到2030年,中國(guó)風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。 本/文-內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

2021年3月5日,李克強(qiáng)總理在十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議上作《政府工作報(bào)告》,指出:扎實(shí)做好碳達(dá)峰、碳中和各項(xiàng)工作,制定2030年前碳排放達(dá)峰行動(dòng)方案,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu),大力發(fā)展新能源。 本*文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳^排-放*交-易^網(wǎng) t an pa i fa ng . c om

2021年3月11日,十三屆全國(guó)人大四次會(huì)議表決通過(guò)的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》,提出:推進(jìn)能源革命,建設(shè)清潔低碳、集中式和分布式并舉,大力提升風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模。

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2021年3月15日下午,中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第九次會(huì)議召開,研究促進(jìn)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展問(wèn)題和實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的基本思路和主要舉措。會(huì)上,習(xí)近平主席強(qiáng)調(diào)如期實(shí)現(xiàn)2030年前碳達(dá)峰、2060年前碳中和的目標(biāo)。 禸嫆@唻洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

五部委聯(lián)合發(fā)文:加大可再生能源金融支持力度 解決風(fēng)、光補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題! 本`文@內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)^碳-排-放^*交*易^網(wǎng)-tan pai fang. com

2021年2月24日,國(guó)家發(fā)改委、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、國(guó)家能源局等聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于引導(dǎo)加大金融支持力度促進(jìn)風(fēng)電和光伏發(fā)電等行業(yè)健康有序發(fā)展的通知》。其中提出,各類銀行金融機(jī)構(gòu)均可在依法合規(guī)前提下向具備條件的可再生能源企業(yè)在規(guī)定的額度內(nèi)發(fā)放補(bǔ)貼確權(quán)貸款。

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能源央企紛紛表態(tài),提前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”,跑步進(jìn)入“碳中和”!

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2021年3月11日,中國(guó)三峽集團(tuán)黨組書記、董事長(zhǎng)雷鳴山在接受央廣“中國(guó)之聲”采訪時(shí)透露,三峽集團(tuán)力爭(zhēng)于2023年率先實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2040年實(shí)現(xiàn)碳中和。這是首家宣布碳中和時(shí)間表的電力央企,比國(guó)家提出的2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和提前了20年時(shí)間。在此之前,已經(jīng)有國(guó)家電投、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)三家電力央企相繼宣布了碳達(dá)峰時(shí)間表。 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

放眼海內(nèi)外,光伏產(chǎn)業(yè)可謂欣欣向榮。 內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)/碳-排*放^交%易#網(wǎng)-tan p a i fang . com

2020年,國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)48.2GW,同比大幅增長(zhǎng)。據(jù)光伏協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2020年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量124.6GW,同比增長(zhǎng)26.4%,連續(xù)14年位居全球首位。其中,超過(guò)60%光伏組件用于出口,2020年全年出口量超過(guò)80GW。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)2021年全球光伏新增裝機(jī)可達(dá)150-170GW,國(guó)內(nèi)55-65GW。彭博新能源的最新預(yù)期則是,2021年全球新增裝機(jī)209GW,未來(lái)兩年將分別達(dá)到221和240GW。

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既然重磅利好紛至沓來(lái),A股光伏板塊為何連續(xù)集體重挫? 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

機(jī)構(gòu)各有判斷。有市場(chǎng)人士表示:抱團(tuán)股殺跌是主因,而近期市場(chǎng)熱點(diǎn)又不在光伏這一塊。甚至有人認(rèn)為在美債收益率大漲的背景下,美元存在回流本土的可能性,進(jìn)而引發(fā)了A股抱團(tuán)資產(chǎn)的短期回調(diào)。也有觀點(diǎn)認(rèn)為,今年一季度國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的業(yè)績(jī)不及市場(chǎng)預(yù)期。

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筆者看來(lái),不排除A股光伏板塊前期遭遇資本潛伏,借勢(shì)爆炒,短期內(nèi)整體漲幅過(guò)大,“大鱷”們已獲利數(shù)倍,急于跑路,進(jìn)而引發(fā)“散戶”踩踏。有消息顯示,2019年底和2020年初,多家境外咨詢機(jī)構(gòu)受托調(diào)研光伏行業(yè)和A股幾家光伏龍頭企業(yè)。筆者亦曾接到類似以“調(diào)研”為名的電話采訪邀請(qǐng)。 禸嫆@唻洎:狆國(guó)湠棑倣茭昜蛧 τāńpāīfāńɡ.cōm

附圖1:光伏“三劍客”2020年年初至2021年3月17日的走勢(shì)
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附圖2:2021年3月17日光伏“三劍客”收盤價(jià)

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2021年2月2日晚間,“光伏三劍客”之一的陽(yáng)光電源發(fā)布定增募資公告。

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公告稱,考慮到快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求,公司為保障產(chǎn)能供應(yīng)、繼續(xù)擴(kuò)張全球市場(chǎng)份額,擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象非公開發(fā)行不超過(guò)總股本30%的A股股票(約4.37億股),募資不超過(guò)41.56億元(增發(fā)價(jià)約9.51元/股)。其中,預(yù)計(jì)將有24.18億用于年產(chǎn)100GW新能源發(fā)電裝備制造基地項(xiàng)目,6.40億用于研發(fā)創(chuàng)新中心擴(kuò)建,4.98億用于全球營(yíng)銷服務(wù)體系建設(shè),6億用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

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2月3日早間開盤,在42億定增擴(kuò)產(chǎn)消息的影響下,陽(yáng)光電源的股價(jià)迅速拉升11.28%,市值突破1500億,報(bào)收104.02元/股。再將區(qū)間拉長(zhǎng)至最近一年,可以看到陽(yáng)光電源的股價(jià)呈直線上漲態(tài)勢(shì),暴漲1007.56%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于同行業(yè)上市公司,就連光伏行業(yè)兩大龍頭也望塵莫及(隆基股份上漲457.26%,通威股份上漲352.52%)。 本+文`內(nèi)/容/來(lái)/自:中-國(guó)-碳-排-放-網(wǎng)-tan pai fang . com

在陽(yáng)光電源發(fā)布定增預(yù)案之前的1月26日,陽(yáng)光電源董事長(zhǎng)曹仁賢的朋友圈里就發(fā)布了一張與張磊的合照,并配文“拜會(huì)高瓴資本創(chuàng)始人高磊”,給人無(wú)限聯(lián)想,不免讓市場(chǎng)猜測(cè)高瓴資本將會(huì)參與陽(yáng)光電源此次的大額定增。早在2020年12月底,高瓴資本就已經(jīng)入股了光伏行業(yè)的兩大龍頭,先是斥資158億成為了隆基股份的第二大股東,又以5億元認(rèn)購(gòu)了通威股份。 本`文@內(nèi)-容-來(lái)-自;中_國(guó)_碳排0放_(tái)交-易=網(wǎng) t an pa ifa ng . c om

認(rèn)為“光伏雙雄”隆基股份、通威股份跌得快把高瓴套住了,是時(shí)候抄底了的朋友,還應(yīng)該注意到光伏“三劍客”代碼前面的“融”字,融資融券的“融”! 

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“大鱷”們,一定要靠股票上漲才能賺得盆滿缽滿嗎? 本文+內(nèi)-容-來(lái)-自;中^國(guó)_碳+排.放_(tái)交^易=網(wǎng) t a n pa ifa ng .c om

最后,借一句話送朋友們:光伏有風(fēng)險(xiǎn),抄底需謹(jǐn)慎! 本+文`內(nèi).容.來(lái).自:中`國(guó)`碳`排*放*交*易^網(wǎng) t a np ai fan g.com

身處粗放型資本擴(kuò)張,有錢就可以大干快上的行業(yè),都有哪些公司可以支撐數(shù)十倍市凈率,百倍千倍市盈率而屹立不倒,讓我們拭目以待。

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