創(chuàng)投機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布ESG報(bào)告!雙碳投資成主旋律

文章來源:創(chuàng)業(yè)資本匯李明珠2023-08-09 09:08

近年來,我國A股上市公司ESG報(bào)告發(fā)布數(shù)量呈逐年上升趨勢(shì)。相比于二級(jí)市場(chǎng),我國一級(jí)市場(chǎng)的ESG投資仍處于發(fā)展初期。作為上市公司背后的重要推手,VC/PE機(jī)構(gòu)也在ESG方面早有布局,迎來ESG投資快速發(fā)展的步伐。
 
進(jìn)入2023年下半年,相繼有包括毅達(dá)資本、越秀產(chǎn)業(yè)基金等機(jī)構(gòu)發(fā)布年度ESG報(bào)告、可持續(xù)發(fā)展報(bào)告,可以發(fā)現(xiàn),圍繞雙碳投資已經(jīng)成為多家機(jī)構(gòu)的共識(shí),將ESG納入投資策略也是股權(quán)投資大勢(shì)所趨。
 
下半年機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布ESG報(bào)告
 
股權(quán)投資與ESG的結(jié)合具有雙贏效果,兩者互為需求,相互驅(qū)動(dòng)。一方面,股權(quán)投資是綠色發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力量,另一方面,ESG實(shí)踐的發(fā)展為股權(quán)投資帶來了新的機(jī)遇與投資機(jī)會(huì)。
 
當(dāng)前,越來越多的投資機(jī)構(gòu)通過建立ESG組織架構(gòu)、構(gòu)建ESG投資指標(biāo)體系和數(shù)據(jù)庫、開展ESG投資研究,將ESG因子、方法論和流程有機(jī)融入項(xiàng)目盡職調(diào)查、投資決策、投后管理、投資評(píng)估、環(huán)境信息披露,實(shí)現(xiàn)價(jià)值投資。
 
據(jù)中國基金業(yè)協(xié)會(huì)的調(diào)查,2019年開展ESG實(shí)踐的私募股權(quán)基金數(shù)量占比僅為11%,2021年開展綠色投資實(shí)踐的私募股權(quán)基金占比則接近20%。在并不算好的一級(jí)市場(chǎng)環(huán)境中,2022年ESG的投資熱度持續(xù)提高,無論是LP還是GP方,對(duì)ESG的重視程度都進(jìn)一步提升。目前國內(nèi)已有超過100家資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)加入了聯(lián)合國負(fù)責(zé)任投資原則組織(UNPRI)。
 
越秀產(chǎn)業(yè)基金在7月份正式發(fā)布首份ESG報(bào)告,披露了其在負(fù)責(zé)任投資方面的理念與實(shí)踐,以及在ESG方面的績效與承諾。這份ESG報(bào)告顯示,越秀產(chǎn)業(yè)基金累計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模超1000億元。2022年,公司新增投資71億元,收獲10家IPO、過會(huì),退出回款41.31億元,突破歷史新高。越秀產(chǎn)業(yè)基金在綠色領(lǐng)域的投放規(guī)模達(dá)到16.23億元,協(xié)同產(chǎn)業(yè)龍頭發(fā)起設(shè)立包括清潔能源、新材料、儲(chǔ)能等領(lǐng)域的多只綠色主題基金,總規(guī)模超過30億元。
 
毅達(dá)資本也在7月發(fā)布了2022-2023年度ESG投資報(bào)告,該機(jī)構(gòu)堅(jiān)守科技主戰(zhàn)場(chǎng),投早、投小、投硬、投深,2022年累計(jì)出手132次,投資了119家優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)企業(yè)。新增16家企業(yè)實(shí)現(xiàn)IPO,12家企業(yè)IPO過會(huì)、過審待發(fā)。其中,在核心科技賽道的投資項(xiàng)目數(shù)量占比為92.42%,金額占比為93.33%。其中,高端材料、半導(dǎo)體、新一代信息技術(shù)、以清潔技術(shù)為代表的新能源以及生命科學(xué)成為公司2022年投資布局的重心,投資金額占比達(dá)84%。毅達(dá)資本致力于以投資之力,推進(jìn)人與自然和諧共生,共建清潔美麗的可持續(xù)發(fā)展家園。2022年圍繞新能源、清潔技術(shù)、資源循環(huán)利用等領(lǐng)域,新增投資25個(gè),金額超7.3億元。
 
毅達(dá)資本董事長應(yīng)文祿指出,在投資業(yè)務(wù)中,毅達(dá)資本持續(xù)修正和完善ESG投資價(jià)值判斷體系。2023年7月,公司ESG投資審查委員會(huì)正式成立。這一委員會(huì)由公司全體管理合伙人共同組成,項(xiàng)目決策關(guān)注的價(jià)值維度正在突破“收入利潤”等靜態(tài)指標(biāo)的約束進(jìn)入到文化、責(zé)任等更廣闊、更長周期的動(dòng)態(tài)指標(biāo)領(lǐng)域。ESG投資不僅是一場(chǎng)關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理的投資實(shí)踐,更加是一場(chǎng)關(guān)于企業(yè)文化、投資價(jià)值觀的方向校準(zhǔn)。
 
雙碳投資成主旋律
 
在國家戰(zhàn)略、政策引導(dǎo)、市場(chǎng)選擇、價(jià)值觀驅(qū)動(dòng)等因素共同作用下,ESG責(zé)任投資理念正在日趨主流化,越來越多的私募股權(quán)投資基金主動(dòng)布局綠色投資和ESG投資策略。我國以綠色發(fā)展為主題體現(xiàn)ESG責(zé)任投資理念的基金發(fā)展迅速,為綠色低碳發(fā)展提供有力的資金支持。
 
2022年來,盈科資本針對(duì)雙碳領(lǐng)域核心大項(xiàng)目進(jìn)行了戰(zhàn)略布局,平均單筆投資規(guī)模超2億元。去年3月,斥資9億元入股萬向一二三,萬向一二三是國內(nèi)最早專注原創(chuàng)性技術(shù)、實(shí)施國際化運(yùn)作的電池企業(yè)之一,擁有全球磷酸鐵鋰專利,構(gòu)筑起引領(lǐng)全球技術(shù)的“護(hù)城河”,目前已成長為高端電池系統(tǒng)頭部企業(yè)、低壓電池全球技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者。此外,還在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈、儲(chǔ)能等方向廣泛布局,據(jù)統(tǒng)計(jì),盈科資本投資的雙碳相關(guān)企業(yè)中已有超10家將在近兩年內(nèi)沖刺IPO。
 
專注于綠色低碳領(lǐng)域投資的清新資本也在近期完成10億元新基金募集,聚焦于雙碳領(lǐng)域。2023年公司出于對(duì)雙碳產(chǎn)業(yè)的技術(shù)和能源資產(chǎn)雙屬性的深刻理解,進(jìn)一步構(gòu)建了“股權(quán)投資基金+碳資產(chǎn)氣候基金+綠色資產(chǎn)投資基金”的全面布局,打造了全新的基金矩陣,通過多樣化綠色金融創(chuàng)新,優(yōu)化資金和低碳產(chǎn)業(yè)、資金和低碳金融、資金和低碳資產(chǎn)的匹配。
 
清新資本創(chuàng)始合伙人胡宇晨表示,“我們長期看好中國雙碳領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì),堅(jiān)持推動(dòng)中國能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型,致力于加快實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)生活方式的綠色變革。”
 
除此之外,ESG投資其中非常重要的是政府引導(dǎo)基金支持“雙碳”領(lǐng)域的投資。根據(jù)清科集團(tuán)管理合伙人、清科母基金管理合伙人、清科研究中心總經(jīng)理符星華此前公開介紹,目前,中國已經(jīng)設(shè)立了國家級(jí)別的國家綠色發(fā)展基金,現(xiàn)在地方政府新設(shè)的引導(dǎo)基金里面接近 30%,甚至40% 的比例要求投資于綠色能源、綠色產(chǎn)業(yè)的相關(guān)領(lǐng)域。截至 2022 年,政府引導(dǎo)基金認(rèn)繳規(guī)模約 6.5 萬億元。這些政府引導(dǎo)基金帶動(dòng)的社會(huì)資本超過了 15 萬億元。鑒于如此大的比例,如果從去年開始按照 25% 到 30% 去計(jì)算,每年的增量里就有大量的資金需要投在綠色能源、綠色環(huán)保及“雙碳”相關(guān)領(lǐng)域。
 
根據(jù)中誠信綠金統(tǒng)計(jì),截至6月30日,A股及中資港股共2785家公司發(fā)布2022年ESG相關(guān)報(bào)告,其中包括ESG報(bào)告、社會(huì)責(zé)任報(bào)告或可持續(xù)發(fā)展報(bào)告,披露率達(dá)45.56%。
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